2021年度中商商业经济研究中心部门决算-中商商业经济研究中心

中心动态

2021年度中商商业经济研究中心部门决算

2022-08-08

2021 年度

中商商业经济研究中心

部门决算

第一部分单位概况.................................3

一、部门职责.........................................3

二、机构设置.........................................3

第二部分 2021年度部门决算表.............. ......4

一、收入支出决算总表.................................5

二、收入决算表.......................................6

三、支出决算表.......................................7

四、财政拨款收入支出决算总表.........................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............10

第三部分2021 年度部门决算情况说明................11

一、收入支出决算总体情况说明.........................12

二、收入决算情况说明.................................12

三、支出决算情况说明................................ 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........14

第四部分名词解释.................................15

第一部分单位概况

一、部门职责

1999年，根据“国办[1999]18号”文件要求，原国家经贸委管理的10个国家局所属242家科研院所按照国务院统一部署，由事业单位转制为企业，我中心是其中一家。中心于2000年6月在国家工商局登记注册。转制后中心的主要职能是：接受中央政府经济管理部门委托，承担政策法规研究、重要文件起草及专题研究工作，同时为地方政府、行业协会和大中型企业提供发展规划、市场建设、投资项目可行性分析、商业行业年度热点问题展望、企业改革重组与经营管理等方面的研究咨询服务。

二、单位内部机构设置

研究部、财务部、办公室共三个部门。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中商商业经济研究中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.70	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	128.85	五、教育支出	36
六、经营收入	6	7.20	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.35
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	243.07
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	12.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	330.76	本年支出合计	58	319.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	10.11
年初结转和结余	29	-201.32	年末结转和结余	60	-199.69
	30			61
总计	31	129.44	总计	62	129.44
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：中商商业经济研究中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		330.76	194.70		128.85	7.20
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26
2080502	事业单位离退休	58.26	58.26
215	资源勘探工业信息等支出	259.89	136.44		116.24	7.20
21507	国有资产监管	259.89	136.44		116.24	7.20
2150799	其他国有资产监管支出	259.89	136.44		116.24	7.20
221	住房保障支出	12.61			12.61
22102	住房改革支出	12.61			12.61
2210201	住房公积金	12.61			12.61



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：中商商业经济研究中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		319.03	311.82			7.20
208	社会保障和就业支出	63.35	63.35
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35
2080502	事业单位离退休	63.35	63.35
215	资源勘探工业信息等支出	243.07	235.86			7.20
21507	国有资产监管	243.07	235.86			7.20
2150799	其他国有资产监管支出	243.07	235.86			7.20
221	住房保障支出	12.61	12.61
22102	住房改革支出	12.61	12.61
2210201	住房公积金	12.61	12.61



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：中商商业经济研究中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	194.70	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.35	63.35
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	129.72	129.72
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	194.70	本年支出合计	59	193.08	193.08
年初财政拨款结转和结余	28	5.09	年末财政拨款结转和结余	60	6.72	6.72
一般公共预算财政拨款	29	5.09		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	199.79	总计	64	199.79	199.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中商商业经济研究中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		193.08	193.08
208	社会保障和就业支出	63.35	63.35
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35
2080502	事业单位离退休	63.35	63.35
215	资源勘探工业信息等支出	129.72	129.72
21507	国有资产监管	129.72	129.72
2150799	其他国有资产监管支出	129.72	129.72




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：中商商业经济研究中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.18	302	商品和服务支出	37.54	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	92.18	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.54	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	63.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	16.38	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	46.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		155.54	公用经费合计					37.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）收入情况

2021年收入总额330.76万元，其中财政拨款194.7万元，事业收入128.85万元，经营收入7.2万元。

（2）支出情况

2021年支出总额319.03万元，其中基本支出311.82万元。在基本支出总额中，人员经费支出224.76万元，公用经费支出87.06万元。经营支出7.2万元。

二、 收入情况说明

2021年度与2020年度收入支出对比情况

2021年度与2020年度收入相比，2021年财政拨款收入减少了105.91万元，经营收入减少了22.86万元。事业收入增加了57.5万元，其他收入未发生。经营收入减少，因疫情影响业务减少。

三、支出决算情况说明

支出对比：

2021年度支出与2020年度相比，基本支出减少了62.62万元，经营支出减少了22.86万元。主要原因2021年度课题收入减少，经营成本减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款总额：194.7万元，上年结余6.72万元，具体情况如下：

1. 2021年度其他国有资产监管支出预算136.44万元，实际收到财政拨款136.44万元，实际支出129.72，，结余6.72万元。

2.2021年度事业单位离退休经费预算58.26万元，实际收到拨款58.26万元。实际支出58.26万元预算执行率100。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.2021年度其他国有资产监管支出财政拨款支出129.72万元，主要用于发放职工工资。公用经费支出37.54万元，主要用于房租物业费支出。

2. 2021年度事业单位离退休经费财政拨款支出63.35万元，主要用于离退休费支出。使用当年财政拨款63.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出共计194.7万元，情况如下：

1.2021年度其他国有资产监管支出财政拨款基本支出129.72万元，主要用于发放职工工资。公用经费支出37.54万元，主要用于房租物业费支出。

2. 2021年度事业单位离退休经费财政拨款基本支出63.35万元，主要用于离退休费支出。使用当年财政拨款63.35万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是各行业协会收取的会费收入，所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映经研中心离退休人员的经费支出。

七、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映经研中心其他用于国有资产监管方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5，最高不超过12，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。